Seminario de Administración de Riesgo de Precios con Herramientas de Tecnología Financiera (FINTECH) – Chicago

Un seminario enfocado en proveer a los productores, compradores o comercializadores de materias primas agropecuarias con herramientas prácticas para mitigar su riesgo de precios y maximizar sus oportunidades.

Lunes 08/05/2024

• Introducción al mercado de futuros

Nuestra discusión sobre la administración del precio de las materias primas comienza con una explicación sobre la función de descubrimiento de precios del mercado de futuros. Damos un vistazo a la historia, el sistema de márgenes y la regulación del mercado.

• Composición del precio

Examinamos los factores y componentes que determinan el precio y la relación entre los futuros y el precio de contado de donde deriva el concepto de base.

• Administración del riesgo con futuros

Enumeramos las diferentes alternativas de contratación que se pueden utilizar para administrar el riesgo de precios en las materias primas. En esta sección se describe el contrato de contado, y se discuten en detalle los contratos de futuros y el cálculo de márgenes.

• Ejercicio práctico

Con un ejercicio reforzaremos la independencia en la toma de decisiones entre el establecimiento del precio de los futuros y las bases para obtener mayor control y mejores resultados.

Martes 08/06/2024

• Introducción al mercado de opciones

Luego de un repaso del día anterior, exploramos los diferentes tipos de opciones, su funcionamiento y los componentes de la prima.

• Administración de precios con opciones

Presentamos estrategias con opciones para proteger precios manteniendo flexibilidad y analizamos cómo seleccionar la posición adecuada.

• Ajustes a las posiciones para optimizar resultados

Al comprender cómo y por qué colocar una posición inicial, estudiamos cómo realizar ajustes estratégicos según cambios en la percepción de riesgo o para aprovechar oportunidades ante el dinamismo del mercado.

• Política de compras

Avanzando más allá de estrategias y herramientas específicas, exploramos cómo y por qué establecer un marco objetivo para guiar las decisiones de cobertura.

Miércoles 08/07/2024

• Formando criterios de mercado

Resaltamos la información técnica y fundamental disponible sobre el mercado y discutimos cómo encaja adecuadamente dentro de una metodología sistemática de administración del riesgo de precios.

• Participación directa en los mercados

Explicamos el rol de los integrantes de la industria de futuros y cómo participar activamente por medio de la apertura de una cuenta de corretaje.

• Simulación de administración de precios y uso de tecnología financiera

A través de un formato interactivo, los participantes serán guiados en una simulación de toma de decisiones basada en información histórica real del mercado para reforzar los temas tratados.

Detalles del Seminario

Fechas

Del 5 al 7 de agosto de 2024

Lugar

CIH Training Center
120 S LaSalle St, #2200
Chicago, IL

Costo

USD 1,000 por persona incluyendo el costo del seminario, material de trabajo, desayunos, coffee breaks, y almuerzos. El costo de alojamiento es por cuenta de cada participante.

Nivel

No se requieren conocimientos previos.

Idioma

Español