Estrategias de cobertura del riesgo de precios en materias primas agropecuarias con simulación interactiva de mercados

Los acontecimientos recientes, en particular el impacto económico de la pandemia de COVID-19, han puesto en evidencia nuevamente los riesgos a los que están expuestas las empresas agropecuarias. Entre ellos, es de particular relevancia para este tipo de negocios el que resulta de la volatilidad en los precios de las materias primas.

En este curso virtual, pensado para la alta gerencia de empresas agropecuarias, se desarrollan los conceptos sobre los cuales operan los mercados y los instrumentos financieros que se utilizan para mitigar el riesgo en los precios.

Además, con ejemplos y simulaciones se ilustra de forma práctica el uso apropiado de estrategias de cobertura apreciando su dinamismo en el tiempo, así como el impacto de la toma de decisiones sobre el costo neto de compra de materias primas.

Audiencia

Dirigido a propietarios, directores generales, de compras o de administración de riesgos de empresas compradoras de materias primas agropecuarias con operaciones en América Latina

Programa

Lunes 6 de julio

  • Introducción a la administración del riesgo de precios
    Analizando los movimientos históricos en los precios ilustraremos la importancia de administrar el riesgo activamente para un negocio agropecuario.
  • Bases y futuros
    Examinamos la relación entre los futuros y el precio de contado de la cual deriva el concepto de base. Adicionalmente, se presentan en detalle los contratos de futuros y el cálculo de márgenes.

Miércoles 8 de julio

  • Ejemplos básicos de cobertura
    Calcularemos el precio neto de compra que incluye los resultados obtenidos en la cobertura.
  • Análisis técnico
    Interpretación de gráficas de precios históricos, osciladores y otros indicadores.

Lunes 13 de julio

  • Introducción a opciones
    Presentamos los tipos de opciones (calls y puts) y los componentes de la prima.
  • Ejemplos de coberturas con opciones
    Ilustraremos el comportamiento de las opciones a su expiración.

Miércoles 15 de julio

  • Factores que afectan el valor de las opciones
    Efecto sobre las primas de cambios en el precio de los futuros, volatilidad y tiempo a la expiración.
  • Ejemplos adicionales con opciones
    Utilizando herramientas informáticas que permiten calcular el valor teorético de las opciones, ilustraremos el impacto de cambios en el mercado sobre las estrategias de cobertura.

Lunes 20 de julio

  • Principales estrategias de cobertura
    Presentamos diferentes estrategias con opciones y cómo seleccionar la posición adecuada según la perspectiva de mercado.

Miércoles 22 de julio

  • Ajustes a las coberturas ante cambios en el mercado
    Al comprender cómo y por qué colocar una posición inicial, estudiamos cómo realizar ajustes estratégicos según cambios en la percepción de riesgo o para aprovechar oportunidades ante el dinamismo del mercado.

Lunes 27 de julio

  • Evolución de una cobertura (Simulación guiada)
    Con un ejercicio guiado por el instructor, tomaremos decisiones en un mercado dinámico, analizaremos los resultados y aprenderemos a utilizar el simulador de mercados de CIH.

Miércoles 29 de julio

  • Ejercicio de toma de decisiones de cobertura (Simulación individual)
    Por medio de un formato interactivo, los participantes tendrán la oportunidad de participar individualmente en una simulación de toma de decisiones de cobertura y ajustes, con base en información histórica real del mercado para reforzar los temas tratados.

Inscribirse

Fechas

Lunes JUL 6, 01:30 – 03:00PM CDT
Miércoles JUL 8, 01:30 – 03:00PM CDT
Lunes JUL 13, 01:30 – 03:00PM CDT
Miércoles JUL 15, 01:30 – 03:00PM CDT
Lunes JUL 20, 01:30 – 03:00PM CDT
Miércoles JUL 22, 01:30 – 03:00PM CDT
Lunes JUL 27, 01:30 – 03:00PM CDT
Miércoles JUL 29, 01:30 – 03:30PM CDT

Costo

USD 500

Idioma

Español

Incluye

  • Certificado de participación
  • Sesión de una hora de consultoría específica a los riesgos de su empresa al culminar el curso
  • Al contratar el servicio anual de consultoría (hasta 90 días después de culminar el curso) el primer mes no tendrá costo

Para más información, contáctenos al +1.312.596.7300 o escriba a buyer@cihedging.com

Return Top

There is a risk of loss in futures and options trading. Past performance is not indicative of future results. The information contained in this publication is taken from sources believed to be reliable, but is not guaranteed by Commodity & Ingredient Hedging, LLC, nor any affiliates, as to accuracy or completeness, and is intended for purposes of information and education only. Nothing therein should be considered as a trading recommendation by Commodity & Ingredient Hedging, LLC. The rules and regulations of the individual exchanges should be consulted as the authoritative source on all contract specifications and regulations.

Testimonials are not indicative of future success. Individuals providing testimonials were not compensated. The information contained in this publication was created by Commodity & Ingredient Hedging, LLC and should not be copied or redistributed without its consent.

Copyright © 2020 Commodity & Ingredient Hedging, LLC. All rights reserved.